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Opening Balance:
| Sr.No | Date | Descripton | Credit | Debit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
Pending Cheques
| Sr.No | Date | Descripton | Amount | Total Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-02 | VchrNo:37 Cheque No: | 400000 | 400000 |
| 2 | 2023-03-02 | VchrNo:83 Cheque No: | 200000 | 600000 |
| 3 | 2023-03-03 | VchrNo:92 Cheque No: | 18000 | 618000 |
| 4 | 2023-07-18 | VchrNo:118 Cheque No: | 200000 | 818000 |
| 5 | 2023-08-01 | VchrNo:119 Cheque No: | 19350 | 837350 |
| 6 | 2023-08-08 | VchrNo:121 Cheque No: | 500000 | 1337350 |
| 7 | 2023-08-08 | VchrNo:123 Cheque No: | 5000 | 1342350 |
| 8 | 2023-08-09 | VchrNo:124 Cheque No: | 7000 | 1349350 |
| 9 | 2023-08-12 | VchrNo:125 Cheque No: | 2500 | 1351850 |
| 10 | 2023-08-28 | VchrNo:128 Cheque No: | 48000 | 1399850 |
| 11 | 2023-08-28 | VchrNo:129 Cheque No: | 83500 | 1483350 |
| 12 | 2023-09-11 | VchrNo:130 Cheque No: | 32000 | 1515350 |
| 13 | 2023-09-11 | VchrNo:131 Cheque No: | 5000 | 1520350 |
| 14 | 1970-01-01 | VchrNo:132 Cheque No: | 1000000 | 2520350 |
| 15 | 2023-12-11 | VchrNo:133 Cheque No: | 100000 | 2620350 |
| 16 | 2023-12-29 | VchrNo:134 Cheque No: | 1000000 | 3620350 |
| 17 | 2023-12-29 | VchrNo:135 Cheque No: | 350000 | 3970350 |
| 18 | 2024-01-24 | VchrNo:136 Cheque No: | 800000 | 4770350 |
| 19 | 2024-01-09 | VchrNo:137 Cheque No: | 100000 | 4870350 |
| 20 | 2024-02-06 | VchrNo:138 Cheque No: | 1000000 | 5870350 |
| 21 | 2024-02-06 | VchrNo:139 Cheque No: | 300000 | 6170350 |
| 22 | 2024-03-05 | VchrNo:140 Cheque No: | 250000 | 6420350 |
| 23 | 2024-03-19 | VchrNo:141 Cheque No: | 530000 | 6950350 |
| 24 | 2024-03-08 | VchrNo:142 Cheque No: | 250000 | 7200350 |
| 25 | 2024-04-04 | VchrNo:143 Cheque No: | 100000 | 7300350 |
| 26 | 2024-03-24 | VchrNo:144 Cheque No: | 2830 | 7303180 |
| 27 | 2024-05-09 | VchrNo:145 Cheque No: | 2882680 | 10185860 |
| 28 | 2024-05-02 | VchrNo:146 Cheque No: | 3900000 | 14085860 |
| 29 | 2024-04-23 | VchrNo:147 Cheque No: | 200000 | 14285860 |
| 30 | 2024-04-30 | VchrNo:148 Cheque No: | 250000 | 14535860 |
| 31 | 2023-08-19 | VchrNo:149 Cheque No: | 55200 | 14591060 |
| 32 | 2024-02-16 | VchrNo:150 Cheque No: | 530000 | 15121060 |
| 33 | 2024-05-02 | VchrNo:151 Cheque No: | 230000 | 15351060 |
| 34 | 2024-05-07 | VchrNo:152 Cheque No: | 230000 | 15581060 |
| 35 | 2024-05-04 | VchrNo:153 Cheque No: | 115000 | 15696060 |
| 36 | 2024-05-09 | VchrNo:154 Cheque No: | 115000 | 15811060 |
| 37 | 2024-05-14 | VchrNo:155 Cheque No: | 115000 | 15926060 |
| 38 | 2024-05-23 | VchrNo:157 Cheque No: | 50000 | 15976060 |
| 39 | 2024-06-24 | VchrNo:158 Cheque No: | 15000000 | 30976060 |
| 40 | 2024-06-24 | VchrNo:159 Cheque No: | 8380000 | 39356060 |
| 41 | 2024-06-26 | VchrNo:160 Cheque No: | 5000000 | 44356060 |
| 42 | 2024-06-26 | VchrNo:161 Cheque No: | 2700000 | 47056060 |
| 43 | 2024-07-03 | VchrNo:162 Cheque No: | 200000 | 47256060 |
| 44 | 2024-07-12 | VchrNo:164 Cheque No: | 50000 | 47306060 |
| 45 | 2024-07-18 | VchrNo:167 Cheque No: | 3350000 | 50656060 |
| 46 | 2024-07-18 | VchrNo:166 Cheque No: | 10000000 | 60656060 |
| 47 | 2024-07-18 | VchrNo:165 Cheque No: | 4000000 | 64656060 |
| 48 | 2024-08-04 | VchrNo:122 Cheque No: | 10000 | 64666060 |
| 49 | 2024-07-26 | VchrNo:168 Cheque No: | 73000 | 64739060 |
| 50 | 2024-08-08 | VchrNo:169 Cheque No: | 7000000 | 71739060 |
| 51 | 2024-08-21 | VchrNo:170 Cheque No: | 4000000 | 75739060 |
| 52 | 2024-07-21 | VchrNo:171 Cheque No: | 14000 | 75753060 |
| 53 | 2024-08-20 | VchrNo:172 Cheque No: | 60000 | 75813060 |
| 54 | 2024-08-02 | VchrNo:173 Cheque No: | 200000 | 76013060 |
| 55 | 2024-08-27 | VchrNo:174 Cheque No: | 7000000 | 83013060 |
| 56 | 2024-08-30 | VchrNo:175 Cheque No: | 500000 | 83513060 |
| 57 | 2024-08-30 | VchrNo:176 Cheque No: | 500000 | 84013060 |
| 58 | 2024-09-02 | VchrNo:177 Cheque No: | 6500000 | 90513060 |
| 59 | 2024-09-03 | VchrNo:178 Cheque No: | 5000000 | 95513060 |
| 60 | 2024-09-07 | VchrNo:179 Cheque No: | 186000 | 95699060 |
| 61 | 2024-08-24 | VchrNo:180 Cheque No: | 8000 | 95707060 |
| 62 | 2024-09-16 | VchrNo:181 Cheque No: | 6000000 | 101707060 |
| 63 | 2024-09-16 | VchrNo:182 Cheque No: | 40640 | 101747700 |
| 64 | 2025-02-01 | VchrNo:185 Cheque No: | 38050000 | 139797700 |
| 65 | 2025-01-31 | VchrNo:184 Cheque No: | 114900000 | 254697700 |
| 66 | 2025-02-01 | VchrNo:186 Cheque No: | 2200000 | 256897700 |
| 67 | 2025-02-01 | VchrNo:187 Cheque No: | 11540000 | 268437700 |
| 68 | 2025-02-01 | VchrNo:188 Cheque No: | 3166000 | 271603700 |
| 69 | 2025-02-01 | VchrNo:189 Cheque No: | 8767381 | 280371081 |
| 70 | 1970-01-01 | VchrNo:190 Cheque No: | 500000 | 280871081 |
| 71 | 2025-02-01 | VchrNo:191 Cheque No: | 48134780 | 329005861 |
| 72 | 2025-02-01 | VchrNo:192 Cheque No: | 42900000 | 371905861 |
| 73 | 2025-02-01 | VchrNo:193 Cheque No: | 16900000 | 388805861 |
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| 77 | 2024-12-24 | VchrNo:220 Cheque No: | 9000 | 388814861 |
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| 91 | 2025-02-28 | VchrNo:326 Cheque No: | 28350 | 388843211 |
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| 101 | 2025-03-20 | VchrNo:397 Cheque No: | 53165 | 388896376 |